华夏收益债券（QDII）A (001061.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.59万 | 成立日期 | 2012-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4320元基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏收益债券（QDII）C | ||||
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 0.75% | -- | 0.22% |
| 2024-06-30 | 209.57万元 | 0.75% | 61.47万元 | 0.22% |
| 2024-05-31 | -- | 0.75% | -- | 0.22% |
| 2023-12-31 | 403.38万元 | 0.75% | 118.32万元 | 0.22% |
| 2023-06-30 | 208.48万元 | 0.75% | 61.15万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 499.62万元 | 0.75% | 146.55万元 | 0.22% |
