华夏收益债券（QDII）A (001061.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4126元基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏收益债券（QDII）C | ||||
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.4126元 | 1.6773元 |
| 2024-07-24 | 1.4120元 | 1.6767元 |
| 2024-07-23 | 1.4121元 | 1.6768元 |
| 2024-07-22 | 1.4109元 | 1.6756元 |
| 2024-07-19 | 1.4108元 | 1.6755元 |
| 2024-07-18 | 1.4116元 | 1.6763元 |
| 2024-07-17 | 1.4137元 | 1.6784元 |
| 2024-07-16 | 1.4123元 | 1.6770元 |
| 2024-07-15 | 1.4107元 | 1.6754元 |
| 2024-07-12 | 1.4122元 | 1.6769元 |
| 2024-07-11 | 1.4106元 | 1.6753元 |
| 2024-07-10 | 1.4074元 | 1.6721元 |
| 2024-07-09 | 1.4072元 | 1.6719元 |
| 2024-07-08 | 1.4068元 | 1.6715元 |
| 2024-07-05 | 1.4061元 | 1.6708元 |
| 2024-07-04 | 1.4045元 | 1.6692元 |
| 2024-07-03 | 1.4036元 | 1.6683元 |
| 2024-07-02 | 1.4008元 | 1.6655元 |
| 2024-07-01 | 1.4000元 | 1.6647元 |
| 2024-06-28 | 1.4015元 | 1.6662元 |
| 2024-06-27 | 1.4031元 | 1.6678元 |
| 2024-06-26 | 1.4023元 | 1.6670元 |
| 2024-06-25 | 1.4023元 | 1.6670元 |
| 2024-06-24 | 1.4661元 | 1.6679元 |
| 2024-06-21 | 1.4661元 | 1.6679元 |
| 2024-06-20 | 1.4660元 | 1.6678元 |
| 2024-06-19 | 1.4662元 | 1.6680元 |
| 2024-06-18 | 1.4659元 | 1.6677元 |
| 2024-06-17 | 1.4635元 | 1.6653元 |
| 2024-06-14 | 1.4651元 | 1.6669元 |
| 2024-06-13 | 1.4649元 | 1.6667元 |
| 2024-06-12 | 1.4642元 | 1.6660元 |
| 2024-06-11 | 1.4624元 | 1.6642元 |
| 2024-06-07 | 1.4626元 | 1.6644元 |
| 2024-06-06 | 1.4640元 | 1.6658元 |
| 2024-06-05 | 1.4637元 | 1.6655元 |
| 2024-06-04 | 1.4631元 | 1.6649元 |
| 2024-06-03 | 1.4614元 | 1.6632元 |
| 2024-05-31 | 1.4585元 | 1.6603元 |
| 2024-05-30 | 1.4580元 | 1.6598元 |
| 2024-05-29 | 1.4565元 | 1.6583元 |
| 2024-05-28 | 1.4576元 | 1.6594元 |
| 2024-05-27 | 1.4583元 | 1.6601元 |
| 2024-05-24 | 1.4578元 | 1.6596元 |
| 2024-05-23 | 1.4584元 | 1.6602元 |
| 2024-05-22 | 1.4570元 | 1.6588元 |
| 2024-05-21 | 1.4560元 | 1.6578元 |
| 2024-05-20 | 1.4560元 | 1.6578元 |
| 2024-05-17 | 1.4531元 | 1.6549元 |
| 2024-05-16 | 1.4515元 | 1.6533元 |
