华夏收益债券（QDII）A (001061.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4126元基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏收益债券（QDII）C | ||||
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4.63亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 4.09亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.04亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 4.35亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 4.53亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 4.16亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 4.54亿 | 3.66亿元 | -- |
