广发中证环保ETF联接A (001064.jj)中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数16.30万 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7408元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证环保ETF联接C目标基金广发中证环保ETF | ||||
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155.06万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 155.06万 | 0.14% | |
| 2 | 基金投资 | 10.56亿 | 94.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 803.13万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 803.13万 | 0.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,105.88万 | 4.55% |
| 5 | 其他资产 | 636.26万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.59万 | 0.07% |
| 制造业 | 73.67万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.94万 | 0.00% |
| 建筑业 | 8,700.00 | 0.00% |
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