广发中证环保ETF联接A (001064.jj)中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数16.30万 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7408元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证环保ETF联接C目标基金广发中证环保ETF | ||||
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 8.12亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 7.02亿 | 10.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.73亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 7.70亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.17亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 6.03亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 6.37亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.53亿 | 6.61亿元 | -- |
