广发中证环保ETF联接A (001064.jj)中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数16.30万 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7473元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证环保ETF联接C目标基金广发中证环保ETF | ||||
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.53万元 | 0.50% | 2.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 30.82万元 | 0.50% | 6.16万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.40万元 | 0.50% | 3.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 42.13万元 | 0.50% | 8.43万元 | 0.10% |
