华泰柏瑞消费成长混合 (001069.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理钱建江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率906.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-24 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-23 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-19 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-16 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-15 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-12 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-11 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-10 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-09 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-08 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-05 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-04 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-01 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-06-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-06-27 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-26 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-06-25 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-06-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-21 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-06-20 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-06-19 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-06-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-06-17 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-06-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-06-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-06-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-06-11 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-07 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-05 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-06-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-05-31 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-05-30 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-05-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-05-28 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-05-27 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-05-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-05-23 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-05-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-05-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-05-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-05-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
