华安智能装备主题股票A (001072.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3140元基金经理李欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能装备主题股票C | ||||
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.3140元 | 2.3670元 |
| 2024-12-23 | 2.2960元 | 2.3490元 |
| 2024-12-20 | 2.3470元 | 2.4000元 |
| 2024-12-19 | 2.2920元 | 2.3450元 |
| 2024-12-18 | 2.2470元 | 2.3000元 |
| 2024-12-17 | 2.2010元 | 2.2540元 |
| 2024-12-16 | 2.2260元 | 2.2790元 |
| 2024-12-13 | 2.2470元 | 2.3000元 |
| 2024-12-12 | 2.2760元 | 2.3290元 |
| 2024-12-11 | 2.2720元 | 2.3250元 |
| 2024-12-10 | 2.2340元 | 2.2870元 |
| 2024-12-09 | 2.2270元 | 2.2800元 |
| 2024-12-06 | 2.2580元 | 2.3110元 |
| 2024-12-05 | 2.2520元 | 2.3050元 |
| 2024-12-04 | 2.2320元 | 2.2850元 |
| 2024-12-03 | 2.2630元 | 2.3160元 |
| 2024-12-02 | 2.2940元 | 2.3470元 |
| 2024-11-29 | 2.2560元 | 2.3090元 |
| 2024-11-28 | 2.2190元 | 2.2720元 |
| 2024-11-27 | 2.2280元 | 2.2810元 |
| 2024-11-26 | 2.1730元 | 2.2260元 |
| 2024-11-25 | 2.1820元 | 2.2350元 |
| 2024-11-22 | 2.2180元 | 2.2710元 |
| 2024-11-21 | 2.2870元 | 2.3400元 |
| 2024-11-20 | 2.2820元 | 2.3350元 |
| 2024-11-19 | 2.2480元 | 2.3010元 |
| 2024-11-18 | 2.1850元 | 2.2380元 |
| 2024-11-15 | 2.2530元 | 2.3060元 |
| 2024-11-14 | 2.3480元 | 2.4010元 |
| 2024-11-13 | 2.4410元 | 2.4940元 |
| 2024-11-12 | 2.3960元 | 2.4490元 |
| 2024-11-11 | 2.4430元 | 2.4960元 |
| 2024-11-08 | 2.3500元 | 2.4030元 |
| 2024-11-07 | 2.3450元 | 2.3980元 |
| 2024-11-06 | 2.2940元 | 2.3470元 |
| 2024-11-05 | 2.3100元 | 2.3630元 |
| 2024-11-04 | 2.2350元 | 2.2880元 |
| 2024-11-01 | 2.1940元 | 2.2470元 |
| 2024-10-31 | 2.2730元 | 2.3260元 |
| 2024-10-30 | 2.2420元 | 2.2950元 |
| 2024-10-29 | 2.2490元 | 2.3020元 |
| 2024-10-28 | 2.2760元 | 2.3290元 |
| 2024-10-25 | 2.3050元 | 2.3580元 |
| 2024-10-24 | 2.2820元 | 2.3350元 |
| 2024-10-23 | 2.2860元 | 2.3390元 |
| 2024-10-22 | 2.3110元 | 2.3640元 |
| 2024-10-21 | 2.3080元 | 2.3610元 |
| 2024-10-18 | 2.2930元 | 2.3460元 |
| 2024-10-17 | 2.1110元 | 2.1640元 |
| 2024-10-16 | 2.0980元 | 2.1510元 |
