华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3828元基金经理孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.74亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 4.74亿 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,302.93万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 100.57万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 48.75% |
| 金融业 | 1.15亿 | 22.70% |
| 采矿业 | 2,843.74万 | 5.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,155.33万 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,641.60万 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,612.29万 | 3.18% |
| 建筑业 | 1,285.60万 | 2.53% |
| 租赁和商务服务业 | 423.44万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 365.86万 | 0.72% |
| 房地产业 | 330.05万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 294.32万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.57万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 30.67万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 6,266.00 | 0.00% |
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