华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3828元基金经理孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 284.17万元 | 1.50% | 47.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 524.72万元 | 1.50% | 87.45万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 271.57万元 | 1.50% | 45.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 534.76万元 | 1.50% | 89.13万元 | 0.25% |
