华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3828元基金经理孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-12-19 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-12-18 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-12-17 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-12-16 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-12-13 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-12-12 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-12-11 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-12-10 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-12-06 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-12-05 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-12-04 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-12-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-12-02 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-11-29 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-11-28 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-11-27 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-11-26 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-11-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-11-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-11-21 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-11-20 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-11-19 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-11-18 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-11-15 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-11-14 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-11-13 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-11-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-11-11 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-11-08 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-11-07 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-11-06 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-11-05 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-04 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-11-01 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-10-31 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-10-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-10-29 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-10-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-10-25 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-10-24 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-10-23 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-10-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-10-21 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-18 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-10-17 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-10-16 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-10-15 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-10-14 | 1.4038元 | 1.4038元 |
