华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3828元基金经理孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 3.97亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3.58亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.15亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 3.75亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.79亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 3.62亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 3.55亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 3.42亿 | 2.63亿元 | -- |
