华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4166元持有人户数10.28万基金经理孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-09-27 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-09-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-09-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-09-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-09-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-09-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-09-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-09-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-09-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-09-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-09-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-09-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-09-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-09-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-09-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-09-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-09-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-09-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-08-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-08-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-08-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-08-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-08-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-08-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-08-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-08-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-08-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-08-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-08-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-08-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-08-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-08-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-08-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-08-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-07-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-07-23 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-07-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-19 | 1.2610元 | 1.2610元 |
