华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1910元基金经理盛豪 、 孔令烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率111.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-08-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-08-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-08-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-08-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-08-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-08-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-08-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-08-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-08-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-08-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-08-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-08-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-08-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-08-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-08-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-08-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-07-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-07-23 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-07-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-19 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-18 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-07-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-07-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-07-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-07-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-11 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-07-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-09 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-07-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-07-05 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-04 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-07-03 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-02 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-07-01 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-06-28 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-06-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-06-26 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-06-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
