华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0860元基金经理王林军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率330.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞积极优选股票C | ||||
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 289.20万元 | 1.50% | 48.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 740.53万元 | 1.50% | 123.42万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 449.94万元 | 1.50% | 74.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 215.28万元 | 1.50% | 35.88万元 | 0.25% |
