华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1340元基金经理王林军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率330.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞积极优选股票C | ||||
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-09-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-09-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-09-25 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-09-20 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-09-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-18 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-09-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-09-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-09-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-09-10 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-09-09 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-09-06 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-09-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-09-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-09-02 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
