华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0860元基金经理王林军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率330.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞积极优选股票C | ||||
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
