华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0990元持有人户数1.74万基金经理王林军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率330.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞积极优选股票C | ||||
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-09-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-09-25 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-09-20 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-09-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-18 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-09-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-09-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-09-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-09-10 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-09-09 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-09-06 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-09-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-09-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-09-02 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-22 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-08-21 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-19 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-16 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-15 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-14 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-12 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-08-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-01 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-31 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-29 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
