华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9370元基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.63倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞积极优选股票C | ||||
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.22亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.09亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.27亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3.39亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.22亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.20亿 | 1.18亿元 | -- |
