华安新丝路主题股票A (001104.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1690元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安新丝路主题股票C | ||||
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 81.48% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 81.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,409.92万 | 16.64% |
| 3 | 其他资产 | 839.07万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.86亿 | 64.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,517.16万 | 16.88% |
| 建筑业 | 159.56万 | 0.36% |
| 房地产业 | 35.65万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.00% |
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