华安新丝路主题股票A (001104.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.35万 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2520元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率469.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安新丝路主题股票C | ||||
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华安新丝路主题股票A(001104) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 4.57亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4.36亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 5.55亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.67亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 6.31亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 6.88亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 7.02亿 | 4.13亿元 | -- |
