华安新丝路主题股票A (001104.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.35万 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2520元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率469.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安新丝路主题股票C | ||||
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2520元 | 1.3610元 |
| 2024-12-19 | 1.2460元 | 1.3550元 |
| 2024-12-18 | 1.2380元 | 1.3470元 |
| 2024-12-17 | 1.2240元 | 1.3330元 |
| 2024-12-16 | 1.2480元 | 1.3570元 |
| 2024-12-13 | 1.2650元 | 1.3740元 |
| 2024-12-12 | 1.2780元 | 1.3870元 |
| 2024-12-11 | 1.2740元 | 1.3830元 |
| 2024-12-10 | 1.2760元 | 1.3850元 |
| 2024-12-09 | 1.2680元 | 1.3770元 |
| 2024-12-06 | 1.2670元 | 1.3760元 |
| 2024-12-05 | 1.2520元 | 1.3610元 |
| 2024-12-04 | 1.2420元 | 1.3510元 |
| 2024-12-03 | 1.2610元 | 1.3700元 |
| 2024-12-02 | 1.2580元 | 1.3670元 |
| 2024-11-29 | 1.2440元 | 1.3530元 |
| 2024-11-28 | 1.2200元 | 1.3290元 |
| 2024-11-27 | 1.2380元 | 1.3470元 |
| 2024-11-26 | 1.2030元 | 1.3120元 |
| 2024-11-25 | 1.2150元 | 1.3240元 |
| 2024-11-22 | 1.2150元 | 1.3240元 |
| 2024-11-21 | 1.2570元 | 1.3660元 |
| 2024-11-20 | 1.2530元 | 1.3620元 |
| 2024-11-19 | 1.2490元 | 1.3580元 |
| 2024-11-18 | 1.2340元 | 1.3430元 |
| 2024-11-15 | 1.2460元 | 1.3550元 |
| 2024-11-14 | 1.2840元 | 1.3930元 |
| 2024-11-13 | 1.3240元 | 1.4330元 |
| 2024-11-12 | 1.3130元 | 1.4220元 |
| 2024-11-11 | 1.3220元 | 1.4310元 |
| 2024-11-08 | 1.3170元 | 1.4260元 |
| 2024-11-07 | 1.3320元 | 1.4410元 |
| 2024-11-06 | 1.3170元 | 1.4260元 |
| 2024-11-05 | 1.3110元 | 1.4200元 |
| 2024-11-04 | 1.2830元 | 1.3920元 |
| 2024-11-01 | 1.2750元 | 1.3840元 |
| 2024-10-31 | 1.2880元 | 1.3970元 |
| 2024-10-30 | 1.2840元 | 1.3930元 |
| 2024-10-29 | 1.2820元 | 1.3910元 |
| 2024-10-28 | 1.2920元 | 1.4010元 |
| 2024-10-25 | 1.2880元 | 1.3970元 |
| 2024-10-24 | 1.2740元 | 1.3830元 |
| 2024-10-23 | 1.2880元 | 1.3970元 |
| 2024-10-22 | 1.2970元 | 1.4060元 |
| 2024-10-21 | 1.2730元 | 1.3820元 |
| 2024-10-18 | 1.2690元 | 1.3780元 |
| 2024-10-17 | 1.2320元 | 1.3410元 |
| 2024-10-16 | 1.2470元 | 1.3560元 |
| 2024-10-15 | 1.2430元 | 1.3520元 |
| 2024-10-14 | 1.2830元 | 1.3920元 |
