华安新丝路主题股票A (001104.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1150元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率469.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安新丝路主题股票C | ||||
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1150元 | 1.2240元 |
| 2024-08-29 | 1.0980元 | 1.2070元 |
| 2024-08-28 | 1.0740元 | 1.1830元 |
| 2024-08-27 | 1.0680元 | 1.1770元 |
| 2024-08-26 | 1.0880元 | 1.1970元 |
| 2024-08-23 | 1.0890元 | 1.1980元 |
| 2024-08-22 | 1.0950元 | 1.2040元 |
| 2024-08-21 | 1.0960元 | 1.2050元 |
| 2024-08-20 | 1.0940元 | 1.2030元 |
| 2024-08-19 | 1.1090元 | 1.2180元 |
| 2024-08-16 | 1.1130元 | 1.2220元 |
| 2024-08-15 | 1.1200元 | 1.2290元 |
| 2024-08-14 | 1.1210元 | 1.2300元 |
| 2024-08-13 | 1.1410元 | 1.2500元 |
| 2024-08-12 | 1.1310元 | 1.2400元 |
| 2024-08-09 | 1.1360元 | 1.2450元 |
| 2024-08-08 | 1.1410元 | 1.2500元 |
| 2024-08-07 | 1.1520元 | 1.2610元 |
| 2024-08-06 | 1.1330元 | 1.2420元 |
| 2024-08-05 | 1.1230元 | 1.2320元 |
| 2024-08-02 | 1.1560元 | 1.2650元 |
| 2024-08-01 | 1.1720元 | 1.2810元 |
| 2024-07-31 | 1.1760元 | 1.2850元 |
| 2024-07-30 | 1.1560元 | 1.2650元 |
| 2024-07-29 | 1.1670元 | 1.2760元 |
| 2024-07-26 | 1.1690元 | 1.2780元 |
| 2024-07-25 | 1.1450元 | 1.2540元 |
| 2024-07-24 | 1.1400元 | 1.2490元 |
| 2024-07-23 | 1.1450元 | 1.2540元 |
| 2024-07-22 | 1.1690元 | 1.2780元 |
| 2024-07-19 | 1.1600元 | 1.2690元 |
| 2024-07-18 | 1.1570元 | 1.2660元 |
| 2024-07-17 | 1.1480元 | 1.2570元 |
| 2024-07-16 | 1.1760元 | 1.2850元 |
| 2024-07-15 | 1.1800元 | 1.2890元 |
| 2024-07-12 | 1.2020元 | 1.3110元 |
| 2024-07-11 | 1.2080元 | 1.3170元 |
| 2024-07-10 | 1.2040元 | 1.3130元 |
| 2024-07-09 | 1.2150元 | 1.3240元 |
| 2024-07-08 | 1.1830元 | 1.2920元 |
| 2024-07-05 | 1.1750元 | 1.2840元 |
| 2024-07-04 | 1.1740元 | 1.2830元 |
| 2024-07-03 | 1.1600元 | 1.2690元 |
| 2024-07-02 | 1.1800元 | 1.2890元 |
| 2024-07-01 | 1.2080元 | 1.3170元 |
| 2024-06-28 | 1.2130元 | 1.3220元 |
| 2024-06-27 | 1.1800元 | 1.2890元 |
| 2024-06-26 | 1.2000元 | 1.3090元 |
| 2024-06-25 | 1.1900元 | 1.2990元 |
| 2024-06-24 | 1.2040元 | 1.3130元 |
