华安新丝路主题股票A (001104.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1690元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安新丝路主题股票C | ||||
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 862.85万元 | 1.50% | 143.81万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 504.59万元 | 1.50% | 84.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,289.29万元 | 1.50% | 214.88万元 | 0.25% |
