信澳转型创新股票A (001105.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6510元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金信澳转型创新股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳转型创新股票A(001105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 92.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,148.84万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 228.41万 | 1.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 89.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606.60万 | 3.20% |
加载中......
