信澳转型创新股票A (001105.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6510元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金信澳转型创新股票C | ||||
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信澳转型创新股票A(001105) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.76亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.99亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2.41亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2.76亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3.06亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 3.15亿 | 3.21亿元 | -- |
