信澳转型创新股票A (001105.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数7,234.00 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9530元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金信澳转型创新股票C | ||||
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信澳转型创新股票A(001105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 108.82万元 | 1.20% | 18.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 417.15万元 | 1.20% | 69.52万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 244.55万元 | 1.50% | 40.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 550.52万元 | 1.50% | 91.75万元 | 0.25% |
