中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4595元持有人户数768.00基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泉灵活配置混合A | ||||
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.1272 元 | 4,806.78万元 | 8.88% | -- |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.087 元 | 2,664.59万元 | 5.41% | 5.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
