中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3887元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泉灵活配置混合A | ||||
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.48万元 | 0.60% | 36.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 55.53万元 | 0.60% | 13.88万元 | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 23.86万元 | 0.60% | 5.96万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 202.19万元 | 0.60% | 50.55万元 | 0.15% |
