中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111.jj)中欧基金管理有限公司
成立日期2015-03-16
总资产规模
5.63亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.3887基金经理张跃鹏刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.15%
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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中欧瑾泉灵活配置混合C.(001111) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧瑾泉灵活配置混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.495.63亿3.78亿--
2024-03-31--2.29亿1.57亿--
2023-12-311.371.48亿1.08亿--
2023-09-30--8,266.69万5,875.82万--
2023-06-301.405,118.96万3,654.31万--
2023-03-311.447,408.87万5,157.58万--
2022-12-311.422,579.16万1,810.06万--
2022-09-301.466,390.13万4,385.21万--