东方红中国优势混合 (001112.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4340元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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东方红中国优势混合(001112) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.02亿 | 80.25% |
| (其中) 股票 | 17.02亿 | 80.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 6.27% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 6.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.29亿 | 6.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 7.38% |
| 5 | 其他资产 | 40.98万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.38亿 | 53.66% |
| 采矿业 | 1.97亿 | 9.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.86亿 | 8.79% |
| 金融业 | 1.00亿 | 4.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,670.27万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 2,655.43万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734.59万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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