东方红中国优势混合 (001112.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4340元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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东方红中国优势混合(001112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-25 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-07-24 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-07-23 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-22 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-19 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-07-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-17 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-16 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-12 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-07-11 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-10 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-08 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-05 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-04 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-07-01 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-06-28 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-06-27 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-06-26 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-25 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-06-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-06-21 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-06-20 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-06-19 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-06-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-17 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-06-14 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-06-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-06-11 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-07 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-06-06 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-06-05 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-06-04 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-06-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-05-31 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-05-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-05-29 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-05-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-05-27 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-05-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-05-23 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-05-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-05-21 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-05-20 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-05-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
