东方红中国优势混合 (001112.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数7.99万 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4700元基金经理郭乃幸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率123.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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东方红中国优势混合(001112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-19 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-12-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-12-17 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-12-16 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-12-13 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-12 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-12-11 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-12-10 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-12-06 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-12-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-04 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-12-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-12-02 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-29 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-28 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-11-27 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-25 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-22 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-11-21 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-20 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-11-14 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-11-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-11-07 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-11-06 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-11-05 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-11-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-11-01 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-10-31 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-10-30 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-10-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-10-28 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-10-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-10-24 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-10-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-10-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-10-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-10-18 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-17 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-10-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-10-15 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-10-14 | 1.5420元 | 1.5420元 |
