东方红中国优势混合 (001112.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4340元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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东方红中国优势混合(001112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 19.83亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.50亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 21.06亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.41亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 24.67亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 28.32亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.78元 | 27.83亿 | 15.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.85元 | 33.40亿 | 18.05亿元 | -- |
