广发聚安混合A (001115.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,609.00 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4110元基金经理郎振东管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚安混合C | ||||
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广发聚安混合A(001115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,097.63万 | 11.00% |
| (其中) 股票 | 1,097.63万 | 11.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,673.46万 | 86.90% |
| (其中) 债券 | 8,673.46万 | 86.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.37万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 120.97万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 414.79万 | 4.16% |
| 采矿业 | 241.91万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.65万 | 1.53% |
| 金融业 | 125.69万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.55万 | 0.73% |
| 建筑业 | 47.14万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 22.59万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.13万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 5.18万 | 0.05% |
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