广发聚安混合A (001115.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,609.00 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4110元基金经理郎振东管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚安混合C | ||||
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广发聚安混合A(001115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.89万元 | 0.80% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 147.31万元 | 0.80% | 36.83万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 81.93万元 | 0.80% | 20.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 350.81万元 | 0.80% | 87.70万元 | 0.20% |
