广发聚安混合A (001115.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,609.00 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4110元基金经理郎振东管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚安混合C | ||||
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广发聚安混合A(001115) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 5,858.39万 | 4,248.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 6,386.33万 | 4,755.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,216.32万 | 5,405.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 7,919.48万 | 6,050.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,585.49万 | 6,538.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 9,284.22万 | 6,944.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.05亿 | 7,850.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 1.18亿 | 8,953.61万元 | -- |
