广发聚安混合A (001115.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3490元基金经理郎振东管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率104.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚安混合C | ||||
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广发聚安混合A(001115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3570元 | 1.7710元 |
| 2024-07-30 | 1.3490元 | 1.7630元 |
| 2024-07-29 | 1.3480元 | 1.7620元 |
| 2024-07-26 | 1.3470元 | 1.7610元 |
| 2024-07-25 | 1.3450元 | 1.7590元 |
| 2024-07-24 | 1.3480元 | 1.7620元 |
| 2024-07-23 | 1.3480元 | 1.7620元 |
| 2024-07-22 | 1.3550元 | 1.7690元 |
| 2024-07-19 | 1.3550元 | 1.7690元 |
| 2024-07-18 | 1.3560元 | 1.7700元 |
| 2024-07-17 | 1.3530元 | 1.7670元 |
| 2024-07-16 | 1.3560元 | 1.7700元 |
| 2024-07-15 | 1.3510元 | 1.7650元 |
| 2024-07-12 | 1.3490元 | 1.7630元 |
| 2024-07-11 | 1.3510元 | 1.7650元 |
| 2024-07-10 | 1.3480元 | 1.7620元 |
| 2024-07-09 | 1.3480元 | 1.7620元 |
| 2024-07-08 | 1.3420元 | 1.7560元 |
| 2024-07-05 | 1.3450元 | 1.7590元 |
| 2024-07-04 | 1.3430元 | 1.7570元 |
| 2024-07-03 | 1.3430元 | 1.7570元 |
| 2024-07-02 | 1.3440元 | 1.7580元 |
| 2024-07-01 | 1.3450元 | 1.7590元 |
| 2024-06-28 | 1.3430元 | 1.7570元 |
| 2024-06-27 | 1.3390元 | 1.7530元 |
| 2024-06-26 | 1.3410元 | 1.7550元 |
| 2024-06-25 | 1.3400元 | 1.7540元 |
| 2024-06-24 | 1.3420元 | 1.7560元 |
| 2024-06-21 | 1.3450元 | 1.7590元 |
| 2024-06-20 | 1.3440元 | 1.7580元 |
| 2024-06-19 | 1.3460元 | 1.7600元 |
| 2024-06-18 | 1.3460元 | 1.7600元 |
| 2024-06-17 | 1.3440元 | 1.7580元 |
| 2024-06-14 | 1.3440元 | 1.7580元 |
| 2024-06-13 | 1.3420元 | 1.7560元 |
| 2024-06-12 | 1.3430元 | 1.7570元 |
| 2024-06-11 | 1.3420元 | 1.7560元 |
| 2024-06-07 | 1.3450元 | 1.7590元 |
| 2024-06-06 | 1.3450元 | 1.7590元 |
| 2024-06-05 | 1.3430元 | 1.7570元 |
| 2024-06-04 | 1.3450元 | 1.7590元 |
| 2024-06-03 | 1.3440元 | 1.7580元 |
| 2024-05-31 | 1.3440元 | 1.7580元 |
| 2024-05-30 | 1.3430元 | 1.7570元 |
| 2024-05-29 | 1.3460元 | 1.7600元 |
| 2024-05-28 | 1.3460元 | 1.7600元 |
| 2024-05-27 | 1.3480元 | 1.7620元 |
| 2024-05-24 | 1.3450元 | 1.7590元 |
| 2024-05-23 | 1.3470元 | 1.7610元 |
| 2024-05-22 | 1.3500元 | 1.7640元 |
