中欧精选定期开放混合A (001117.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5.77万 | 成立日期 | 2015-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6316元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率100.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合E | ||||
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.79亿 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 33.79亿 | 88.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 4.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.73亿 | 7.16% |
| 4 | 其他资产 | 38.42万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.70亿 | 54.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.82亿 | 15.30% |
| 采矿业 | 2.73亿 | 7.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13亿 | 5.58% |
| 卫生和社会工作 | 9,115.24万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,235.68万 | 2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,093.80万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,651.37万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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