中欧精选定期开放混合A (001117.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4090元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率100.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合E | ||||
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 36.93亿 | 24.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.53亿 | 25.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 38.04亿 | 26.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.83亿 | 27.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 46.33亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 51.49亿 | 30.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 54.32亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.69元 | 55.20亿 | 32.66亿元 | -- |
