中欧精选定期开放混合A (001117.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5.77万 | 成立日期 | 2015-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6316元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率100.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合E | ||||
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,887.48万元 | 1.00% | 377.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,737.90万元 | 1.00% | 1,082.27万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,576.84万元 | 1.00% | 644.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,010.87万元 | 1.00% | 1,502.72万元 | 0.25% |
