中欧精选定期开放混合A (001117.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4691元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率123.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合E | ||||
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-07-25 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-07-24 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-07-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-07-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-19 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-07-18 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-07-17 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-07-16 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-07-15 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-07-12 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-07-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-07-10 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-07-09 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-07-08 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-07-05 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-07-04 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2024-07-03 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-07-02 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-07-01 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-06-28 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-06-27 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-06-26 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-06-25 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-06-24 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-06-21 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-06-20 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-06-19 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-06-18 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-06-17 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-06-14 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-06-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-12 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-11 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-06-07 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2024-06-06 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-06-05 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-06-04 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2024-06-03 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-05-31 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-05-30 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-05-29 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-05-28 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-05-27 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-05-24 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-05-23 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-05-22 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-05-21 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-05-20 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-05-17 | 1.5812元 | 1.5812元 |
