中欧精选定期开放混合A (001117.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5.77万 | 成立日期 | 2015-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5372元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率100.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合E | ||||
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-12-23 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-12-20 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-12-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-12-18 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-12-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-12-16 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-12-13 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-12-12 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-12-11 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2024-12-10 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-12-09 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-12-06 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-12-05 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-12-04 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-03 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-12-02 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2024-11-29 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-28 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-11-27 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-11-26 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-11-25 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-11-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-11-21 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-11-20 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-11-19 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-11-18 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2024-11-15 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-11-14 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-11-13 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2024-11-12 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-11-11 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2024-11-08 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-11-07 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2024-11-06 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-11-05 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2024-11-04 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-11-01 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2024-10-31 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-10-30 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-10-29 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-10-28 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-10-25 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-10-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-10-23 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-10-22 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2024-10-21 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2024-10-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-10-17 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-10-16 | 1.5684元 | 1.5684元 |
