中欧精选定期开放混合A (001117.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5.77万 | 成立日期 | 2015-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6316元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率100.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合E | ||||
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-11-11 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2024-11-08 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-11-07 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2024-11-06 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-11-05 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2024-11-04 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-11-01 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2024-10-31 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-10-30 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-10-29 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-10-28 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-10-25 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-10-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-10-23 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-10-22 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2024-10-21 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2024-10-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-10-17 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-10-16 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-10-15 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-10-14 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-10-11 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2024-10-10 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-10-09 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2024-10-08 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-09-30 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-09-27 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2024-09-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-09-25 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-09-24 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-09-23 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-09-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-09-19 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-09-18 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-09-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-09-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-09-11 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-09-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-09-09 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-09-06 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-09-05 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-09-04 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-09-03 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-09-02 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-08-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-08-29 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-08-28 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-08-27 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-08-26 | 1.3913元 | 1.3913元 |
