中欧精选定期开放混合A (001117.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4090元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率100.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合E | ||||
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-08-29 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-08-28 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-08-27 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-08-26 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-08-23 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-08-22 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-08-21 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-08-20 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-08-19 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-08-16 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-08-15 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-08-14 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-08-13 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-08-12 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-08-09 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-08-08 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-08-07 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-08-06 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-08-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-02 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-08-01 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-07-31 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2024-07-30 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-29 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-07-26 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-07-25 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-07-24 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-07-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-07-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-19 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-07-18 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-07-17 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-07-16 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-07-15 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-07-12 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-07-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-07-10 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-07-09 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-07-08 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-07-05 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-07-04 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2024-07-03 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-07-02 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-07-01 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-06-28 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-06-27 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-06-26 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-06-25 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-06-24 | 1.5147元 | 1.5147元 |
