东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9505元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘C类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,307.59万 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 9,307.59万 | 89.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 605.57万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 605.57万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 480.69万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 9.99万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,326.32万 | 31.97% |
| 采矿业 | 3,030.07万 | 29.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,871.40万 | 17.99% |
| 批发和零售业 | 500.00万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.00万 | 3.62% |
| 建筑业 | 202.80万 | 1.95% |
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