东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9505元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘C类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-29 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-08-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-01 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
