东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1035元持有人户数4,667.00基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘C类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-09-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-09-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-09-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-09-19 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-09-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-09-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-09-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-09-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-09-09 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-09-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-09-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-09-04 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-09-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-09-02 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-29 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-08-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
