东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0180元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘C类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,009.63万 | 4,762.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,034.60万 | 4,656.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,588.40万 | 4,769.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,882.16万 | 4,900.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4,981.76万 | 5,083.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,508.08万 | 5,232.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,541.53万 | 5,242.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 6,173.98万 | 5,402.03万元 | -- |
