东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7,247.00 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9177元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘A类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,369.51万 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 9,369.51万 | 87.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 608.00万 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 608.00万 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 710.35万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 16.26万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.53%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,663.42万 | 43.57% |
| 制造业 | 3,190.10万 | 29.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,298.85万 | 12.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217.14万 | 2.03% |
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