东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7,247.00 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9177元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘A类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.58万元 | 1.20% | 10.10万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 155.65万元 | 1.20% | 25.94万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.28万元 | 1.50% | 14.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 234.01万元 | 1.50% | 39.00万元 | 0.25% |
