东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8631元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-08-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-08-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-08-23 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-20 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-19 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-14 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-12 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-09 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-08 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-08-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-02 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-25 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-24 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-05 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-04 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-24 | 0.9595元 | 0.9595元 |
