东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0014元持有人户数7,247.00基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘A类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-09-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-09-25 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-09-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-09-23 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-09-20 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-09-19 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-09-18 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-09-13 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-09-12 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-09-11 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-09-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-09-09 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-09-06 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-09-05 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-09-04 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-09-03 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-09-02 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-08-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-08-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-08-23 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-20 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-19 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-14 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-12 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-09 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-08 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-08-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-02 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-25 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-24 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
