东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7,247.00 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9162元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘A类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-12-20 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-12-19 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-12-18 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-13 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-10 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-06 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-05 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-12-04 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-12-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-02 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-29 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-25 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-21 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-20 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-14 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-12 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-11 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-11-08 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-31 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-10-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-17 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-10-16 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-15 | 0.9379元 | 0.9379元 |
