东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金东方睿鑫热点挖掘A类 | ||||
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,318.63万 | 5,560.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,541.86万 | 5,625.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,065.56万 | 5,768.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,449.70万 | 5,980.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 5,565.83万 | 6,195.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6,108.98万 | 6,318.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6,527.92万 | 6,711.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 7,085.71万 | 6,723.96万元 | -- |
